Avant-propos / À Lire #
Avant le passage à la version V22, WHY ne gérait pas de compte spécifique pour :
- Les acomptes et avances,
- Les retenues de garantie,
- Les primes CEE,
- L’escompte.
Avec la V22, WHY® répond à la législation comptable en vigueur en imputant ces éléments à des comptes dédiés.
A compter de la V22, WHY® indiquera dans la liste des factures (déjà le cas) et dans la liste de préparation du transfert en comptabilité (nouveauté), les factures pour lesquelles il manque un compte, par un signe « Attention ».
En survolant le triangle « Attention », WHY vous informera du/des compte(s) manquant(s) et vous indiquera dans quel menu le(s) paramétrer.
Avances & Acomptes #
Avant la V22 :
Les factures d’acompte étaient ventilées dans un compte de classe 7, comme n’importe quelle ligne de facture « classique ».
Les avances, elles, étaient ventilées sur le compte de classe 7 correspondant au montant le plus élevé de la facture.
Après la V22 :
Désormais, le compte général pour les acomptes et/ou avances doit être paramétré dans le menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta, Onglet « Comptes et codes »
Le compte auxiliaire (si utilisé) est à renseigner dans la fiche du Client, onglet « Gestion »
Le compte de TVA collectée pour les acomptes et/ou avances est à renseigner dans le menu Données > Listes > Général > Taux de TVA, colonne « Compte TVA Collectée Attente Acomptes »
Il vous faudra également modifier les libellés générés lors du transfert en comptabilité depuis le menu Général > Réglages de WHY > Ventes > Factures Clients et Général > Réglages de WHY > Ventes > Avoirs Clients. Sans précision de votre part, WHY reprendra le paramétrage prévu par défaut pour chacune des lignes.
Retenue de garantie (RG) #
Avant la V22 :
Les retenues de garantie étaient ventilées sur le compte de classe 7 le plus important de la facture.
Après la V22 :
Désormais, le compte général est à renseigner dans le menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta, Onglet « Comptes et codes »
Le compte auxiliaire (si utilisé) est à renseigner dans la fiche du Client, onglet « Gestion »
Escomptes accordés #
Avant la V22 :
Les escomptes accordés étaient ventilés sur le compte de classe 7 le plus important de la facture.
Après la V22 :
Le compte général est à renseigner dans le menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta, Onglet « Comptes et codes »
Le compte général doit être de type 665XXX
Frais de port #
- Le compte général est à renseigner dans le menu Général > Réglages de WHY > Général > WHY, Onglet « Général»
- Le compte général doit être de classe 7 (Produits)
Prime CEE #
- Le compte général est à renseigner dans le menu Général > Réglages de WHY > Finances > Transfert en compta, Onglet « Comptes et codes»
- Le compte général doit être de type 467XXX
